• 九泰基金管理有限公司 關于九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)終止申購、贖回等業務及A類基金份額終止上市的提示性公告

    時間:2021-07-13

    九泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)已于2021年7月9日發布了《九泰基金管理有限公司關于九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)終止申購、贖回等業務及A類基金份額終止上市的公告》,為了保護基金份額持有人利益,現發布《九泰基金管理有限公司關于九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)終止申購、贖回等業務及A類基金份額終止上市的提示性公告》。

    本公司旗下基金九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金由九泰銳誠定增靈活配置混合型證券投資基金變更注冊而來。2018年7月25日,《九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金基金合同》生效。九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金的封閉期于2019年3月22日屆滿,自封閉期屆滿后下一工作日即2019年3月25日起,九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金轉換為上市開放式基金(LOF),基金名稱變更為“九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”(以下簡稱“本基金”),接受場內、場外申購與贖回等業務,A類基金份額繼續上市交易,C類基金份額不上市交易。

    根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規定和《九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的約定,本基金在存續期內,連續60個工作日出現基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,無須召開基金份額持有人大會。

    截至2021年7月5日,本基金基金資產凈值連續60個工作日低于5000萬元,已出現上述觸發基金合同終止的情形。本公司自2021年7月6日起至2021年7月13日暫停辦理本基金的申購(包括場外申購和場內申購,下同)、定期定額投資等業務,贖回業務和轉托管業務正常辦理,本基金A類基金份額于2021年7月6日開始停牌直至終止上市。本公司已于2021年7月6日發布了《九泰基金管理有限公司關于九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)發生基金合同終止事由暨基金財產清算安排的公告》(以下簡稱“《清算公告》”)等相關公告,本基金將依法進入基金財產清算程序。

    基金管理人已向深圳證券交易所申請本基金A類基金份額終止上市交易,并獲得深圳證券交易所同意(《終止上市通知書》深證上[2021]674號),同時基金管理人已向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司申請終止本基金申購、贖回、轉托管等業務?,F將本基金終止申購、贖回、轉托管等業務及A類基金份額終止上市相關事項公告如下:

    一、    終止申購、贖回、轉托管等業務及A類基金份額終止上市的基本信息

    基金全稱:九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

    基金簡稱:九泰銳誠混合(LOF)

    場內簡稱:九泰銳誠

    基金代碼:九泰銳誠混合A 168108;九泰銳誠混合C 168112

    終止申購、贖回、轉托管日:2021年7月14日

    A類基金份額終止上市日:2021年7月14日

    A類基金份額終止上市的權益登記日:2021年7月13日,即在2021年7月13日下午深圳證券交易所交易時間結束后,在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金A類基金份額的基金份額持有人享有本基金A類基金份額終止上市后的相關權利。

    二、    終止申購、贖回、轉托管等業務及A類基金份額終止上市后續事項說明

    (一)基金財產清算

    1、自2021年7月14日起,本基金即進入清算程序,基金管理人不再接受基金份額持有人提出的申購、贖回、定期定額投資、轉托管等業務的申請。本基金自進入清算程序之日起,不再收取基金管理費、基金托管費、銷售服務費。

    2、基金財產清算小組由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清算可以聘用必要的工作人員。

    3、基金財產清算程序:

    (1)基金合同終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

    (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

    (3)對基金財產進行估值和變現;

    (4)制作清算報告;

    (5)聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;

    (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;

    (7)對基金剩余財產進行分配。

    4、基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的,清算期限相應順延。

    (二)清算費用

    清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

    (三)基金財產清算剩余資產的分配

    依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

    (四)基金財產清算的公告

    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告?;鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規定網站上,并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

    (五)本基金A類基金份額終止上市后,基金管理人將按照中國證券登記結算有限責任公司的規定辦理場內A類基金份額退出登記等業務。

     

    投資者可以登錄基金管理人網站(http://www.mydigtallife.com/)查詢或撥打本公司客服電話(400-628-0606)垂詢相關事宜。

    風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績不代表其未來表現?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等相關法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

    特此公告。

     

     

    九泰基金管理有限公司

    2021年7月13日




     

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