• 關于九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 剩余財產分配的公告

    時間:2021-09-17

    根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關規定,九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)在存續期內,連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,本基金合同終止,無須召開基金份額持有人大會。截至2021年7月5日,本基金出現連續60個工作日基金資產凈值低于5000萬元的情形,觸發基金合同中約定的基金終止條款。本基金自2021年7月14日至2021年8月2日期間進行了基金財產清算?;鹭敭a清算報告報證監會備案后,本基金管理人于2021年9月16日在規定網站上刊登了《九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF)清算報告》(以下簡稱“清算報告”)。

    根據本基金基金合同約定,基金合同終止日指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財產清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期。因此,本基金的基金合同于2021年9月16日終止。

    根據本基金基金合同及清算報告,截至清算結束日2021年8月2日,本基金應分配剩余財產為人民幣9,252,509.78元。自本次清算期結束日次日2021年8月3日(含)至基金剩余財產分配日前一日的銀行存款產生的利息亦歸全體基金份額持有人所有。上述資金將按各基金份額持有人持有的基金份額比例以現金方式進行分配,分配過程中產生的尾差亦將分配給基金份額持有人。

    本基金交易所場內份額清算資金將于2021年9月27日自本基金托管賬戶劃出,將通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按其基金現金清盤方式向基金份額持有人發放清算資金;本基金場外份額清算資金將于2021年9月28日自本基金托管賬戶劃出,將通過中國證券登記結算有限責任公司的基金清盤流程、按基金份額持有人持有場外份額的比例進行分配,單個基金份額持有人能夠獲得的分配金額最小為0.01元。清算資金具體到賬時間以各銷售機構為準。

    投資人可撥打本基金管理人的客戶服務電話(400-628-0606)了解相關事宜。

    特此公告。

     

     

    九泰基金管理有限公司

    2021年9月17日




     

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